随着日本首相石破茂准备与特朗普总统进行首次会晤，日本市场的风险和机遇意识显著增强。此次会议中，国防、能源和人工智能相关股票备受瞩目，市场普遍预期这些领域的股票有望迎来进一步上涨。尽管汽车行业因关税问题而备受关注，但投资者认为，如果会议上关于关税的讨论减少，对这些主要出口商将是有利的。
本周，日元汇率走高，但受特朗普关税政策对贸易和通胀影响的不确定性影响，日元汇率波动性加大。目前，日本尚未成为特朗普广泛关税威胁的目标，这给了市场一定的乐观理由。
然而，日本对美国的贸易顺差仍是一个令人担忧的问题。值得注意的是，石破茂在外交经验方面相较于前首相安倍晋三有所欠缺，后者虽因与特朗普的良好关系而备受赞誉，但仍未能避免对钢铁和铝征收关税的命运。
新加坡Gama Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello密切关注汽车和制药行业，他表示，石破茂将向特朗普解释，日本并未通过维持日元疲软来扩大贸易顺差。
香港Rayliant Global Advisors Ltd.投资组合管理主管Phillip Wool则认为，如果此次会晤更注重两国领导人之间的交流，那么能源和国防可能成为讨论的焦点。
以下是一些值得关注的市场领域的详细介绍：
国防和人工智能
在国防和人工智能领域，过去一年来，石川岛播磨重工株式会社、三菱重工株式会社和川崎重工株式会社等国防相关公司一直是日经225指数中表现突出的公司之一。
Pepperstone Group Ltd. 研究策略师Dilin Wu指出，如果日本承诺增加军费开支或购买更多美国设备，三菱重工等公司或将受益。同时，特朗普对人工智能领域的关注也将为相关公司带来机遇，如日立有限公司等可能受益于与人工智能相关的能源传输项目。
能源和航运
在能源和航运方面，据报道，石破茂将要求特朗普提供稳定的能源供应，这可能包括进口页岩气。
T&D Asset Management Co. 首席策略师兼基金经理Hiroshi Namioka认为，液化天然气问题将成为讨论的焦点之一，这对日本来说可能是一个利好。如果能源谈判进展顺利，预计电力股和从事液化天然气运输的公司股价将上涨。
汽车制造商
汽车制造商方面，由于贸易问题备受关注，这些制造商成为市场关注的焦点。丰田汽车(TM.US)等汽车制造商通过日本、加拿大、墨西哥和美国的工厂向美国市场供货。此前，特朗普暗示将对加拿大和墨西哥征收25%的关税，导致汽车公司股价下跌。
然而，在特朗普改变立场后，这些公司股价又有所反弹。KCM Trade 首席市场分析师Tim Waterer指出，如果特朗普对日本产品进口采取强硬立场，日本汽车制造商可能成为受攻击的对象之一。
新日铁
此外，交易员们还在关注石破茂和特朗普的谈话，以了解他对新日铁公司收购美国钢铁公司的提议有何评论。该提议在1月份遭到乔·拜登的阻挠。据悉，特朗普在会见日本首相前一天在白宫会见了美国钢铁公司首席执行官Dave Burritt。
货币立场
在货币立场方面，特朗普过去曾指责日本和中国贬值本国货币，这让货币市场紧张不安。任何可能影响日元汇率的言论都可能对货币市场产生影响。
澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill指出，日元市场似乎对日本可能免于征收关税抱有一定乐观态度，但会议中关于关税的情绪仍可能影响日元的走势。
大和证券公司高级外汇策略师Yukio Ishizuki发出了警示，指出石破茂此次访美可能会“掀起波澜”。他强调：“鉴于贸易已成为全球热议的焦点，特朗普总统提出与日本之间的贸易逆差问题，无疑是顺理成章之事。”
总的来说，此次日本首相石破茂访美备受市场关注，投资者正在密切关注两国领导人的谈话内容和成果，以了解其对市场的影响。
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