根据美国证券交易委员会(SEC)披露，桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2024年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。
统计数据显示，桥水第四季度持仓总市值达218亿美元，上一季度总市值为177亿美元，环比增长23%。桥水在第四季度的持仓组合中新增了83只个股，增持了262只个股;同时，桥水减持343只个股，清仓165只个股。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值的43.19%。
在前五大重仓股中，SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第一，持仓约823万股，持仓市值约为48.25亿美元，占投资组合比例为22.12%，较上季度持仓数量激增883.56%。
iShares标普500指数ETF(IVV.US)位列第二，持仓约204万股，持仓市值约为12.01亿美元，占投资组合比例为5.50%，较上季度持仓数量减少8.25%。
新兴市场coreETF(IEMG.US)位列第三，持仓约1766万股，持仓市值约为9.22亿美元，占投资组合比例为4.23%，较上季度持仓数量减少0.68%。
Alphabet(GOOGL.US)、英伟达(NVDA.US)分别位列第四和第五，持仓市值分别约为6.86亿美元、4.70亿美元，较上季度持仓数量分别减少17.31%、26.44%。
桥水的第六到第十大重仓股分别为：Meta(META.US)、微软(MSFT.US)、电力生产商Vistra Energy(VST.US)、AMD(AMD.US)和核电公司Constellation Energy(CEG.US)。其中，Meta和微软持仓数量较上季度分别减少22.58%、23.34%。
值得注意的是，在七大巨头中，桥水在第四季度看淡除特斯拉(TSLA.US)以外的科技股。亚马逊(AMZN.US)和苹果(AAPL.US)持仓数量也较上季度大幅下降34.84%、40.19%。
桥水在第四季度建仓了特斯拉、ServiceNow(NOW.US)和甲骨文(ORCL.US)等;清仓美光科技(MU.US)、超微电脑(SMCI.US)，以及高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)和美国银行(BAC.US)等金融股。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：SPDR标普500指数ETF、“AI超级大牛股”Applovin(APP.US)、AT&T(T.US)、eBay(EBAY.US)和PayPal(PYPL.US)。据悉，在去年飙升逾700%后，Applovin股价今年迄今上涨近46%。
前五大卖出标的包括：iShares标普500指数ETF、新兴市场coreETF、宝洁(PG.US)、英伟达、强生(JNJ.US)。
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