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来源:证券之星
12月6日,市场早盘震荡拉升,午后高位横盘,创业板指领涨,沪指重回3400点上方。
盘面上,AI应用方向再度大涨,传媒板块领涨,天娱数科等20余股涨停。低价股连续多日强势,利欧股份16个交易日涨超170%,中公教育(维权)等多股涨停。大金融股冲高回落,天茂集团等涨停。
截至收盘,沪指涨1.05%,深成指涨1.47%,创业板指涨2.05%。沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日放量2902亿。整体而言,AI应用和低价股为市场最强主线,短线情绪继续活跃,全市场超3600只个上涨,逾百股涨停或涨超10%。
01. 突发大涨!两大原因催化市场走强
今日,A股市场呈现放量普涨态势,三大指数均涨超1%。A股突然拉升,分析人士认为主要有两大原因:一是近期利好持续积累;二是抵达了年底两大会议的时间窗口,市场预期会有刺激政策出台。具体看今日热点,主要围绕科技、大金融两个方向展开。
首先,AI应用端延续强势。
消息面上,近期AI大模型利好不断,对相关板块的影响持续存在。从市场角度而言,AI应用包含了(传媒、影视、游戏、软件)等细分方向,板块容量票更为巨大,也更适合走趋势性炒法。分析人士认为,AI应用端特别是关联度较高的文生视频、Sora概念方向在后续盘面中有望反复活跃。
对于AI方向,中信证券称,展望2025年,科技产业的投资主线将继续围绕AI展开,推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。
其次,大金融股在盘中异动拉升吹响反攻号角。
消息面上,12月4日,新华保险发布公告称,举牌海通证券H股股票。这是时隔五年后,券商股再度被险资举牌。对此,方正证券认为,新华保险此次增持海通证券H股,预计是看好证券行业供给侧改革下头部券商集中趋势,并为未来会计分类预留空间。
此外,半导体芯片、锂电、医药等权重方向也于盘中活跃。短线题材方向同样火爆,仅半日便逾百股涨停或涨超10%,其中低价股风格持续加强或成为后续短线炒作的重要加分项。
整体而言,后续是否能够维持放量上攻依旧是需要关注的重点,分析人士认为,后续市场有望重新开启震荡向上反弹结构。招商证券预测,12月市场继续为下一个阶段的行情蓄力,随时都可能进入突破上行的阶段。
02. 行情火热!500多股创历史新高
拉长时间看,这一波行情启动以来,有不少个股表现亮眼。
数据显示,今年9月24日以来,A股市场创历史新高的股票超过500只(本文按前复权价计算),达504只,占到全部A股股票总数的9.4%。
从所属上市板来看,504只创新高股票中,北交所股票最多,达219只,其次为主板的137只,创业板和科创板股票则分别为98只和50只,这从另一个侧面体现出北交所股票的强势。
从上市时间来看,504只股中多数是上市时间较久的老股。不过也有241只股票是在最近三年内上市。此类数据在一定程度表明,新股和老股因各自的特点,对于不同类型、不同风格的投资者各有其吸引力。
从市值分布角度看,各种市值规模的股票均有分布,且与A股市场整体市值分布结构类似。其中,市值100亿元以下的股票最多,达到309只;市值在100亿元到1000亿元之间的股票有161只;市值在1000亿元到5000亿元之间的股票有25只;市值在5000亿元以上的股票仅有9只。
从行业角度看,科技属性强的行业股票在这轮行情中相对更容易创新高,TMT、新能源、医药等赛道股票最为集中。其中,电子行业股票最多,达78只;机械设备行业股票居第二,达70只;计算机、汽车、基础化工、电力设备、医药生物等行业创新高股票数量亦居前,都在25家以上。
值得注意的是,今年12月以来,有70只股票创下历史新高。从股价表现来看,惠丰钻石、金沃股份、均普智能、恒进感应、邦德股份、肇民科技、慧翰股份等股票12月以来的涨幅已经超过三成。
03. 外资大动作!A股投资机遇非常乐观
最后,回到A股后续走势来看。
近日,又有外资突然出现重大转变。一方面,瑞银资管发声唱多中国股市;另一方面,华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。
12月5日,瑞银资产管理在最新发布的“The Red Thread”报告称,中国股市的投资机遇非常乐观。报告称,中国跨越了转型之路上最具挑战性的时期,除财政及货币政策,中国着力为消费者、投资者及企业提供保障性支持的相关措施也有助于市场恢复信心。中国在经济模式的结构性转型方面已取得重大进展。
瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称:“中国是我的首选,这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等,中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。”
华尔街也突发大动作,开始做多A股。
据期权市场的数据,周一,有超过20万份的CHAU看涨期权被买入。按每份约2.64美元的合约平均价格计算,该笔交易总计斥资了5500万美元。该期权允许持有者在明年5月中旬之前的任何时候以每份15美元的价格购买2000万份该ETF。据悉,该ETF两倍做多于沪深300指数。该ETF的期权交易量一般较少,突然涌现20万份的单日大笔交易非常罕见,因此引起了市场关注。
除此之外,华尔街交易员还买入了另一只更具杠杆性(三倍做多)的ETF看涨期权。数据显示,上周五有超过98000份于2026年1月到期、行权价在27美元的YINN看涨期权成交。本周一,YINN看涨期权再度成交38000份。该ETF三倍做多于富时中国指数。
分析人士指出,中国股票ETF在美股市场遭遇大幅资金流出后,突然涌现大量看涨期权,或许预示着外资对中国资产情绪的再度转变,值得投资者重点留意。
站在当前时点,中金公司认为,A股持续近两个月的“波折期”可能正在过去,临近岁末政策重要窗口期,积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。
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